业绩摘要：
2021年3月23日，聚焦休闲度假旅游的全球领先综合性旅游集团之一 - 复星旅游文化集团（简称“复星旅文”或“FOLIDAY”，香港联交所股份代号：1992）公布其截至2020年12月31日止十二个月（“报告期”）的年度业绩。
2020年1月以来，新型冠状病毒肺炎疫情（“疫情”或“COVID-19”）席卷各个国家和地区，大规模公共卫生措施及旅行限制对酒店及文旅行业造成严重影响，复星旅文旗下Club Med所有度假村及业务运营于报告期内一度临时关闭，复星旅文旅游营运营收受重大影响。于报告期内，复星旅文旅游运营业务的营业额降至人民币6,947.7百万元（按一致汇率计），同比下降53.2%；收入降至人民币7,060.3百万元；经调整EBITDA降至人民币193.8百万元。
核心业务复苏态势领跑行业，复游城建设及预售顺利推进
2020年前两个月，得益于滑雪度假村及阳光度假村畅销，复星旅文度假村业务营运表现强劲，营业额较2019年同期增长约8.0%，EBITDA较2019年同期增长超过20.0%。然而其后疫情于全球范围内大规模流行，Club Med度假村于报告期间一度临时关闭。由于度假村容纳能力较2019年同比下跌54.7%，Club Med 2020年的营业额为人民币5,605.6百万元（按一致汇率计），较2019年同比减少58.4%。复星旅文在疫情当下，临机制变，采取多项安全措施确保客户和员工安全，管控成本，积极获取政府担保贷款以改善财务压力，并于夏季疫情缓解时积极推动部分度假村的重新开放。于7月至8月，Club Med度假村的容纳能力恢复到2019年同期的40.6%，入住率达69.4%[2]。同时，疫情在中国自3月起日益受控，在中国市场需求与日俱增及复星旅文产品力的助力下，2020年第四季度Club Med度假村在中国的营业额较2019年同期增长了35.3%[1]，取得创纪录的好成绩。截至2020年12月31日，全球有23家Club Med度假村在运营。2020年12月，度假村的容纳能力恢复至2019年同期的约37.9%。
2021年以来，二次疫情仍于全球肆虐，复星旅文全球度假村运营业务在上半年仍然面临重大影响和不确定性。然而，由于抗新型冠状病毒疫苗已逐步在全球各地开始接种，势必有助于防止新型冠状病毒传播，复星旅文已开始为2021年下半年开始的业务反弹做准备。截至2021年3月18日，复星旅文全球有18家Club Med度假村在运营，容纳能力恢复至2019年同期的约36.7%[3]。
谈及复星旅文度假村业务疫后复苏的展望，复星旅游文化集团副董事长兼副首席执行官 Henri Giscard d’Estaing先生表示：“2020年，面对新冠疫情对旅游业造成的严重危机，我们实行强有力举措，大幅管控成本的同时，为未来复苏做充分准备。展望今年下半年，强劲的家庭度假需求将带来强劲的复苏动力，我们有信心通过复星旅文的商业模式、升级战略、全球化战略以及快乐数字化助力Club Med实现强劲复苏、获得更多的市场份额。同时，我们希望通过FOLIDAY生态系统的增值协同效应进而巩固我们以家庭、情侣为中心的优质一价全包休闲度假服务的全球领导地位，并在中国这个全球最大的旅游市场中取得领先地位。”
根据中华人民共和国文化和旅游局的抽样调查结果，2020年，中国国内旅游人数约为28.79亿人次，同比下降52.1%。国内旅游收入为人民币2.23万亿元，下降61.1%[4]。于报告期内，复星旅文旗下三亚亚特兰蒂斯的运营受中国国内疫情爆发的严重冲击，营业额同比下降6.5%至约人民币1,226.7百万元，全年到访的游客较2019年全年的约5.2百万人次降至约4.6百万人次，而2020年经调整EBITDA不降反升，逆势增长7.6%至约人民币607.8百万元。于2020年2至3月期间，根据有关政府政策，三亚亚特兰蒂斯的部分设施不得不暂时关闭，而随着国内疫情逐步稳定，受益于复星旅文出色的产品力和需求端良好恢复情况，度假目的地业务恢复乐观：三亚亚特兰蒂斯在2020年下半年的营业额取得逆势增长，较2019年同期增长36.5%，客房收入增长41.3%，入住率提升14.7个百分点至89.7%，证明复星旅文于疫情后快速获取市场份额的运营能力。
2020年内，复星旅文旗下旅游目的地品牌“复游城”两大项目建设均获稳步推进。于7月，丽江复游城已取得约占28,000平方米建筑面积的可售度假客栈和住宿单位的预售许可证，并已于2020年11月底开始预售活动；于7月，太仓复游城已获约100,000平方米建筑面积的销售许可，其中约51,000平方米建筑面积，434套的可售物业单位已开始预售，截至2020年12月31日，250套可售物业单位已经完成预售，截至2021年3月18日，389套可售物业单位已经完成预售。
确保流动性充沛及严格成本管控
报告期内，复星旅文财务水平稳健，通过创新融资、优化集团融资结构，确保充足的现金储备，于疫情当下保驾护航现有业务开展，并蓄力支撑复星旅文于疫后获加速发展的机会。于2020年3月中旬，复星旅文设立三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划，并据此发行资产支持证券（商业抵押支持证券，「CMBS」），融资规模达人民币约68.0亿元，票面利率及期限分别为5%和24年；于2020年6月，Club Med获由法国政府担保的长期低息贷款约180.0百万欧元（相当于人民币14.44亿元）。
同时，复星旅文通过实施严格的成本控管措施及政策，有效优化营运成本，包括降低人力资源成本、优化能源及其他固定成本，以及减少营销活动及各类成本及开支。其中，Club Med通过削减人力成本、调整租金成本以及取消和延迟资本开支，使得2020年固定成本较2019年同期减少31.9%，固定成本节省约人民币2,123.4百万元，且疫情爆发后10个月的固定成本比去年同期减少了41.1%；2020年的人力成本和资本支出分别同比减少34.1%和35.0%；三亚亚特兰蒂斯总运营成本较2019年同期减少人民币92.3百万元，人力成本和能源成本分别同比减少17.0%和17.8%。
积极拓展市场机会,推动FOLIDAY生态系统协同发展
随着疫苗接种在全球的推进，Club Med今年将继续拓展新市场，计划至2023底全球范围新开16家度假村，其中半数将落地中国。此外，对于中国市场客源的拓展，Club Med已经将触角延伸至三四线城市。Club Med中国区旅游人次已从2010年2.0万上升到2019年的28.2万人次，中国旅游贡献度仅次于法国，于全球市场排名第二，且该数据预计将进一步提升。
复星旅文于2019年11月收购并运营的酒店品牌Casa Cook和Cook’s Club正积极在各地开发项目。截至2021年3月18日，复星旅文已在地中海沿岸签订了13家酒店的特许经营协议，亦在中国签订了3家新酒店的协议。复星旅文计划于2023年底前在全球进一步拓展Casa Cook、Cook’s Club及其他衍生品牌（如有），全球布局不少于30家酒店（含已开）。
2020年7月18日，复星旅文在中国正式启动运营“Thomas Cook托迈酷客生活方式平台”。此前，复星旅文于2019年11月完成对拥有近180年历史的知名旅行社品牌——Thomas Cook之收购事项，旨在凭借Thomas Cook品牌广泛的品牌知名度及深远的影响力，进一步加强复星旅文的渠道和触客能力。“Thomas Cook托迈酷客生活方式平台”的推出，整合线上线下优势资源，完成从线下场景资源到产品内容，再到线上直达C端的垂直FC2M生态链。在中国发布后仅五个月期间，平台营业额和用户量迅速爆发：截至2020年12月31日，平台营业额（BV）约达人民币183.7百万元，下载量达到549,000人次，月度活跃用户（MAU）数为250,000人。2020年9月，Thomas Cook在英国以在线旅行社的模式开始试运营，这进一步加强了复星旅文在欧洲的渠道建设和多样化旅游产品的打造。2021年1月1日至3月18日，Thomas Cook生活方式平台MAU达到37.2万，截至2021年3月18日，平台累计下载量突破75.2万；2021年1月1日至3月18日，Thomas Cook中国和英国共累计实现交易额超过人民币77.1百万元。复星旅文表示，将在2021年陆续发布多款平台专属体验产品，打造多款别样生活方式，为FOLIDAY生态系统内带来增值协同效应。
复星旅游文化集团董事长兼CEO钱建农先生表示：“2020年，新冠疫情的突然席卷为全球旅游行业带来重创，而正是这严峻的形势下，复星旅文表现出强劲的抗风险能力。一方面，复星旅文于2020年通过扩大融资、降本提效确保业务运营的逐步恢复及发展；另一方面，凭借优秀的商业模式和强大的产品力，复星旅文以新的态势带动行业恢复。随着疫苗的有序推进，尤其是在后疫情时代，酒店、文旅行业正在有序复苏，未来5至10年将是行业内投资和扩张的黄金期，包括复星旅文在内的企业正面临新的机遇。致力于打造文旅领域垂直生态系统的复星旅文，将深耕未来增长动力，进一步整合价值资源，巩固市场地位，以良好经营业绩回馈我们股东。”
沪公网安备 31010102006817号
沪ICP备17029542号-1
